财中ETF风向标｜有色金属ETF南方(512400)盘中涨逾1%，地缘供给扰动叠加需韧性支撑板块

7月29日盘中，财中有色金属板块谝活跃。风方盘据大同证券最新研报指出，向标受地缘冲突与供需紧平衡支撑，有色逾地缘供工业金属行情整体偏强，金属加需美伊地缘摩擦、中涨支撑智利矿山停产、动叠刚果铜矿查封持续冲击矿产供给，韧性电网与AI数据中心建设托底需。板块在此背景下，财中有色金属指数盘中涨1.032%，风方盘报8474.88点。向标

截至10点30分，有色逾地缘供上证指数微跌0.09%，金属加需深证成指涨0.37%，中涨支撑沪深300微涨0.03%，创业板指涨0.73%。有色金属指数逆势走强，涨幅领先题宽基指数。成分股中，天齐锂业涨3.17%，华友钴业涨1.88%，中国铝业涨1.71%，赣锋锂业涨1.55%。

有色金属ETF南方(512400)盘中涨1.094%，成交额达3.41亿元，换手率1.55%，规模为219.94亿元。该ETF近5个交易日（7月22日至28日）往往方式上涨1.52%，近5日均成交12.04亿元，交投活跃度较近20日日均成交10.31亿元有所放量。

据基金2026年二季报，有色金属ETF南方前十大权重股合方式占比45.54%，首先大权重股为紫金矿业（权重8.79%），盘中涨0.63%；第二大权重股洛明确钼业（权重7.16%）盘中微跌0.37%。第三大权重股北方稀土（权重5.68%）涨0.10%。该产品综合费率为0.60%/年，近1月跟踪误差0.030%，近1年超基准年化+1.26%。

持仓变动部分，据2026年2季度基金季报，较上季，新进重仓股为厦门钨业、中钨高新、天齐锂业、藏格矿业，中金黄金、山东黄金、赤峰黄金、云铝股份退出前十大。

中银证券认为，Grasberg复产对铜价形成中期压制，但AI数据中心、电网投资等需侧拉动节奏值得关注。中邮证券指出，宏观趋势近期或逐步明朗，黄金已对年内两次加息做出充分方式价，关注有色反弹机会。

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