时间：2026-08-09 21:31:12 来源：囊中羞涩网

华商港股通价值回报混合型证券投资基金（简称：华商港股通价值回报混合，华商合净代码025024）公布7月31日最新净值，港股上涨3.19%。值回值上涨

华商港股通价值回报混合成立于2025年9月10日，报混业绩比较基准为恒生港股通高股息低波动指数收益率(采取估值汇率折算)×40%+恒生指数收益率(采取估值汇率折算)×40%+中证全债指数收益率×20%。华商合净该基金成立以来收益2.14%，港股今年以来收益6.83%，值回值上涨近一月收益4.22%。报混

基金经理为余懿。华商合净余懿自2025年8月26日管理（或拟管理）该基金，港股任职期内收益-1.02%。值回值上涨

最新定期报告显示，报混该基金前十大重仓股如下：

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
00522	ASMPT	10.32%	910800	1.89亿
09988	阿里巴巴-W	6.52%	1479600	1.19亿
02343	太平洋航运	6.44%	50291000	1.18亿
01024	快手-W	6.34%	3209400	1.16亿
03690	美团-W	6.19%	1905500	1.13亿
02038	富智康集团	5.78%	6501000	1.06亿
601231	环旭电子	5.19%	2929503	9491.59万
00853	微创医疗	4.71%	16101100	8628.5万
00297	中化化肥	4.65%	76588000	8514.62万
00857	中国石油股份	3.93%	9776000	7200.32万

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责任编辑：小浪快报

值回值上涨

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