数据显示，月日元位7月24日，招商中证招商中证全指软件ETF(159899)获净申购929.37万元，软件日股入排位居当日股票ETF净流入排名302/1273。净申居当净流最新规模5.64亿元，购万前一日规模5.81亿元，月日元位当日资金净流入额占前一日规模的招商中证比例为1.60%。

近5日，软件日股入排招商中证全指软件ETF(159899)获净申购1959.07万元，净申居当净流位居股票ETF净流入排名第288/1273。购万近10日，月日元位招商中证全指软件ETF(159899)获净申购3661.44万元，招商中证位居股票ETF净流入排名第350/1273。软件日股入排近20日，净申居当净流招商中证全指软件ETF(159899)获净申购2370.9万元，购万位居股票ETF净流入排名第474/1273。

招商中证全指软件ETF（159899）成立于2021年6月18日，基金全称为招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为招商中证全指软件ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。招商中证全指软件ETF（159899）跟踪标的指数为软件指数（H30202）。

规模部分，截止7月24日，招商中证全指软件ETF（159899）最新份额为8.62亿份，最新规模为5.64亿元。回顾2025年12月31日，招商中证全指软件ETF（159899）份额为4.86亿份，规模为4.36亿元。即该基金今年以来份额提高77.37%，规模提高29.17%。

流动性部分，截止7月24日，招商中证全指软件ETF（159899）近20个交易日往往方式成交金额4.19亿元，日均成交金额2094.28万元；今年以来，134个交易日，往往方式成交金额46.71亿元，日均成交金额3485.52万元。

招商中证全指软件ETF（159899）现任基金经理为廖裕舟。廖裕舟自2025年12月25日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-25.25%。

最新定期报告显示，招商基金（159899）重仓股涵盖科大讯高效、同花顺、金山办公、拓维材料、指南针、恒生电子、润和软件、三六零、三六零、深信服，持仓占例如下：

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
002230	科大讯高效	10.05%	141.21万	5766.89万
300033	同花顺	9.28%	22.10万	5325.83万
688111	金山办公	6.32%	17.02万	3626.05万
002261	拓维材料	4.52%	92.58万	2593.17万
300803	指南针	4.30%	26.90万	2466.34万
600570	恒生电子	4.11%	111.26万	2357.57万
300339	润和软件	3.93%	58.51万	2253.22万
601313	三六零	3.89%	257.06万	2233.85万
601360	三六零	3.89%	257.06万	2233.85万
300454	深信服	3.20%	19.06万	1833.57万

跟踪软件指数（H30202）的ETF涵盖国泰中证全指软件ETF（515230）、汇添富中证全指软件ETF（159590）、招商中证全指软件ETF（159899）、华夏中证全指软件ETF（159068），规模、流动性、近期资金净申购状况如下：

代码	名称	基金规模(亿元) 20260724	近1月日均成交额 (亿元)	净申购(亿元) 20260724	近1周净申购 (亿元)	近1月净申购 (亿元)	基金公司
515230	国泰中证全指软件ETF	48.64	1.85	1.43	1.32	3.97	国泰基金
159590	汇添富中证全指软件ETF	5.70	0.42	0.15	0.04	0.54	汇添富基金
159899	招商中证全指软件ETF	5.64	0.21	0.09	0.20	0.22	招商基金
159068	华夏中证全指软件ETF	1.12	0.14	-0.02	-0.07	—	华夏基金

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责任编辑：小浪快报