数据显示，月日7月24日，广发国新港股广发中证国新港股通央企红利ETF(520900)遭净赎回49.86万元，中证遭净位居当日跨境ETF净流出排名37/242。通央最新规模15.9亿元，企红前一日规模16.07亿元，利E流出当日资金净流出额占前一日规模的元位居比例为0.03%。

近5日，当日广发中证国新港股通央企红利ETF(520900)遭净赎回1.01亿元，跨境位居跨境ETF净流出排名第9/242。排名近10日，月日广发中证国新港股通央企红利ETF(520900)遭净赎回1.01亿元，广发国新港股位居跨境ETF净流出排名第12/242。中证遭净近20日，通央广发中证国新港股通央企红利ETF(520900)遭净赎回2.14亿元，企红位居跨境ETF净流出排名第24/242。

广发中证国新港股通央企红利ETF（520900）成立于2024年6月26日，基金全称为广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为广发中证国新港股通央企红利ETF。该基金管理费率每年0.15%，托管费率每年0.05%。广发中证国新港股通央企红利ETF（520900）跟踪标的指数为国新港股通央企红利（931722）。

规模部分，截止7月24日，广发中证国新港股通央企红利ETF（520900）最新份额为15.93亿份，最新规模为15.9亿元。回顾2025年12月31日，广发中证国新港股通央企红利ETF（520900）份额为18.75亿份，规模为19.44亿元。即该基金今年以来份额减小15.02%，规模减小18.24%。

流动性部分，截止7月24日，广发中证国新港股通央企红利ETF（520900）近20个交易日往往方式成交金额17.12亿元，日均成交金额8558.58万元；今年以来，134个交易日，往往方式成交金额146.32亿元，日均成交金额1.09亿元。

广发中证国新港股通央企红利ETF（520900）现任基金经理为霍华明。霍华明自2024年6月26日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益4.52%。

最新定期报告显示，广发基金（520900）重仓股涵盖中国神华、中国石油股份、中国海洋石油、中国移动、中国石油化工股份、中远海控、首先高效光纤光缆、中国电信、中国联通、中国铁塔，持仓占例如下：

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
01088	中国神华	10.85%	516.90万	1.80亿
00857	中国石油股份	10.44%	2353.60万	1.73亿
00883	中国海洋石油	10.02%	943.10万	1.66亿
00941	中国移动	9.45%	237.15万	1.57亿
00386	中国石油化工股份	7.34%	3506.40万	1.22亿
01919	中远海控	5.71%	838.55万	9475.48万
06869	首先高效光纤光缆	4.45%	33.30万	7386.86万
00728	中国电信	3.96%	1773.40万	6577.02万
00762	中国联通	2.59%	811.40万	4305.97万
00788	中国铁塔	2.26%	491.47万	3760.69万

跟踪国新港股通央企红利（931722）的ETF涵盖景顺首先城中证国新港股通央企红利ETF（520990）、广发中证国新港股通央企红利ETF（520900），规模、流动性、近期资金净申购状况如下：

代码	名称	基金规模(亿元) 20260724	近1月日均成交额 (亿元)	净申购(亿元) 20260724	近1周净申购 (亿元)	近1月净申购 (亿元)	基金公司
520990	景顺首先城中证国新港股通央企红利ETF	35.96	1.54	0.0000	-0.13	-2.05	景顺首先城基金
520900	广发中证国新港股通央企红利ETF	15.90	0.87	-0.0050	-1.01	-2.20	广发基金

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责任编辑：小浪快报