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7月23日招商国证石油天然气ETF(159197)遭净赎回613.77万元,位居当日股票ETF净流出排名126/1270

时间:2026-08-09 22:04:23 来源:囊中羞涩网 作者:娱乐 阅读:513次

数据显示,月日7月23日,招商遭净招商国证石油天然气ETF(159197)遭净赎回613.77万元,国证股票位居当日股票ETF净流出排名126/1270。石油赎最新规模3449.23万元,元位居前一日规模3955.99万元,当日当日资金净流出额占前一日规模的流出比例为15.52%。

近5日,排名招商国证石油天然气ETF(159197)遭净赎回532.36万元,月日位居股票ETF净流出排名第215/1270。招商遭净近10日,国证股票招商国证石油天然气ETF(159197)遭净赎回785.79万元,石油赎位居股票ETF净流出排名第187/1270。元位居近20日,当日招商国证石油天然气ETF(159197)遭净赎回784.03万元,流出位居股票ETF净流出排名第262/1270。

招商国证石油天然气ETF(159197)成立于2026年3月25日,基金全称为招商国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商国证石油天然气ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。招商国证石油天然气ETF(159197)跟踪标的指数为国证油气(399439)。

规模部分,截止7月23日,招商国证石油天然气ETF(159197)最新份额为3938.83万份,最新规模为3449.23万元。

流动性部分,截止7月23日,招商国证石油天然气ETF(159197)近20个交易日往往方式成交金额2.44亿元,日均成交金额1217.7万元;

招商国证石油天然气ETF(159197)现任基金经理为窦福成。窦福成自2026年3月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-12.43%。

最新定期报告显示,招商基金(159197)重仓股涵盖杰瑞股份、中国石油、中国海油、中国石化、招商轮船、广汇能源、中远海能、九丰能源、新奥股份、招商南油,持仓占例如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
002353杰瑞股份15.97%4.12万628.30万
601857中国石油13.21%59.87万519.67万
600938中国海油11.55%16.73万454.22万
600028中国石化11.37%100.26万447.16万
601872招商轮船4.14%9.27万162.87万
600256广汇能源3.71%29.52万145.83万
600026中远海能3.57%7.83万140.47万
605090九丰能源2.48%2.62万97.39万
600803新奥股份2.39%5.96万94.17万
601975招商南油2.21%23.26万86.76万

跟踪国证油气(399439)的ETF涵盖油气ETF(159697)、景顺首先城国证石油天然气ETF(159588)、富国国证石油天然气ETF(159148)、石油ETF工银(159017)、易方达国证石油天然气ETF(159181)等,规模、流动性、近期资金净申购状况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260723
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260723
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159697油气ETF14.600.780.410.74-1.49鹏华基金
159588景顺首先城国证石油天然气ETF5.580.240.020.02-0.84景顺首先城基金
159148富国国证石油天然气ETF2.190.190.020.030.05富国基金
159017石油ETF工银1.380.06-0.04-0.04-0.09工银瑞信基金
159181易方达国证石油天然气ETF1.280.12-0.020.01-0.01易方达基金
159189华夏国证石油天然气ETF1.060.14-0.01-0.0006-0.03华夏基金
159195华安国证石油天然气ETF0.690.15-0.10-0.10-0.14华安基金
159199平安国证石油天然气ETF0.600.02-0.03-0.03-0.17平安基金
159019华宝国证石油天然气ETF0.430.16-0.02-0.03-0.05华宝基金
159026南方国证石油天然气ETF0.400.07-0.04-0.05-0.12南方基金
159197招商国证石油天然气ETF0.340.12-0.06-0.05-0.08招商基金
159018广发国证石油天然气ETF0.320.050.010.040.04广发基金

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责任编辑:小浪快报

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